报账付款流程-开云登陆

预付款（进度款）：

1．合同签订后，厂家按照合同内容提供相应面值的发票。

2．授权支付项目：发票粘贴在报销单上，然后分别到实训管理与设备处负责人、建设部门负责人、财务处和主管院长进行付款会签。

   直接支付项目：除了报销单上会签外，还需要附上财政直接支付用款申请内部审核表，并在表上相对应位置签字。

3．复印付款资料存档资产管理处，原件上交财务处办理支付，直接支付项目还需要复印一套资料并盖公章送市财政局。

尾款：

1．项目通过验收合格后，厂家提供合同尾款面值的发票及银行保函（信息化项目及网上竞价项目不需要提供银行保函）。

2．对项目设备建立固定资产台账。

3．授权支付项目：发票粘贴在报销单上，然后分别到资产管理处负责人、建设部门负责人、财务处和主管院长进行付款会签。

   直接支付项目：除了报销单上会签外，还需要附上财政直接支付用款申请内部审核表，并在表上相对应位置签字。 

4．复印付款资料存档资产管理处，原件上交财务处办理支付，直接支付项目还需要复印一套资料并盖公章送市财政局。